دليل المتوسطات المتحركة للمتداولين: دليل شامل للتحليل الفني
المتوسطات المتحركة هي من بين المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في التداول. تنعم بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات وتوفر مستويات ديناميكية للدعم والمقاومة وتولد إشارات تداول من خلال التقاطعات. يشرح هذا الدليل الشامل أنواعًا مختلفة من المتوسطات المتحركة وكيفية استخدامها بفعالية واستراتيجيات عملية لدمج المتوسطات المتحركة في نهج التداول الخاص بك.
جدول المحتويات
ما هي المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية تحسب متوسط السعر خلال فترة محددة، مما ينعم تقلبات الأسعار للكشف عن الاتجاهات الأساسية. تسمى 'متحركة' لأنه عندما تصل بيانات أسعار جديدة، يتم إسقاط أقدم نقطة بيانات ويتم إعادة حساب المتوسط، مما يخلق خطًا يتحرك مع السعر.
تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتوليد إشارات شراء أو بيع. إنها أدوات متعددة الاستخدامات تعمل على جميع الأطر الزمنية والأسواق، مما يجعلها ضرورية للتحليل الفني.
المفهوم الرئيسي: تحديد الاتجاه
عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يشير هذا عادةً إلى اتجاه صاعد. عندما يكون السعر أدناه، يشير إلى اتجاه هابط. يشير منحدر المتوسط المتحرك أيضًا إلى قوة الاتجاه—المنحدرات الحادة تظهر اتجاهات قوية، بينما المنحدرات المسطحة أو المتناقصة تشير إلى اتجاهات ضعيفة أو انعكاسات محتملة.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، لكل منها خصائص فريدة:
1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
SMA يحسب متوسط السعر خلال فترة محددة، مما يعطي وزنًا متساويًا لجميع الأسعار. على سبيل المثال، SMA لمدة 50 يومًا يجمع آخر 50 سعر إغلاق ويقسم على 50. SMA بسيط ولكن يمكن أن يتأخر خلف حركة السعر الحالية، خاصة أثناء الفترات المتقلبة.
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
EMA يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتغييرات السعر الحالية من SMA. هذا يجعل EMA أفضل للتداول قصير الأجل والاستيلاء المبكر على تغييرات الاتجاه. ومع ذلك، يمكن أن يكون EMA أكثر حساسية لضوضاء السعر ويمكن أن يولد إشارات خاطئة أثناء الأسواق الفوضوية.
3. المتوسط المتحرك المرجح (WMA)
WMA يعين أوزانًا للأسعار، مع الأسعار الأحدث التي تحصل على أوزان أعلى. إنه أكثر استجابة من SMA ولكن أقل من EMA. WMA يستخدم بشكل أقل شيوعًا ولكن يمكن أن يكون فعالًا لاستراتيجيات التداول المحددة التي تتطلب توازنًا بين الاستجابة والتنعيم.
استراتيجيات التداول مع المتوسطات المتحركة
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجيات تداول مختلفة:
- استراتيجيات التقاطع: استخدم متوسطين متحركين (مثل 50 يومًا و 200 يوم). عندما يتقاطع MA الأقصر فوق MA الأطول، فهذه إشارة صاعدة. عندما يتقاطع أدناه، فهذه إشارة هابطة
- ارتدادات السعر: تداول ارتدادات من المتوسطات المتحركة في الأسواق ذات الاتجاه. في الاتجاهات الصاعدة، اشترِ عندما يلمس السعر المتوسط المتحرك ويرتد
- متابعة الاتجاه: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد ومتابعة الاتجاهات. ادخل في الصفقات في اتجاه منحدر المتوسط المتحرك
- الدعم والمقاومة: غالبًا ما تعمل المتوسطات المتحركة كدعم ديناميكي في الاتجاهات الصاعدة ومقاومة في الاتجاهات الهابطة. استخدمها لتحديد مستويات الدخول والخروج
استخدام المتوسطات المتحركة بفعالية
لاستخدام المتوسطات المتحركة بفعالية، اختر فترات مناسبة بناءً على الإطار الزمني للتداول الخاص بك (فترات أقصر للتداول اليومي، أطول لتداول التأرجح)، اجمع مع مؤشرات أخرى للتأكيد (لا تعتمد فقط على المتوسطات المتحركة) وافهم أن المتوسطات المتحركة تعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه—يمكن أن تعطي إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية.
استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة عند التداول مع المتوسطات المتحركة، لأنها مؤشرات متأخرة ويمكن أن تشير إلى الانعكاسات متأخرًا. ضع في اعتبارك السياق العام للسوق—المتوسطات المتحركة أكثر موثوقية عندما تتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع.
الأسئلة الشائعة
ما هي فترة المتوسط المتحرك الأفضل؟
لا توجد فترة 'أفضل' واحدة—يعتمد ذلك على أسلوب التداول والإطار الزمني الخاص بك. غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون متوسطات متحركة لـ 9 أو 20 أو 50 فترة. يفضل متداولو التأرجح 50 أو 100 أو 200 فترة. الفترات الأطول أكثر نعومة ولكن تتأخر أكثر؛ الفترات الأقصر أكثر استجابة ولكن تولد المزيد من الإشارات الخاطئة. جرب لمعرفة ما يناسب استراتيجيتك.
هل يجب أن أستخدم SMA أم EMA؟
EMA عادة أفضل للتداول قصير الأجل لأنه يستجيب بشكل أسرع لتغييرات السعر. SMA أفضل لتحديد الاتجاه طويل الأجل لأنه أكثر نعومة وأقل عرضة للإشارات الخاطئة. يستخدم العديد من المتداولين EMA للدخول و SMA لتأكيد الاتجاه. اختر بناءً على الإطار الزمني للتداول واحتياجات الاستراتيجية الخاصة بك.
هل تعمل المتوسطات المتحركة في جميع ظروف السوق؟
تعمل المتوسطات المتحركة بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه. في الأسواق الجانبية أو الفوضوية، يمكن أن تولد العديد من الإشارات الخاطئة بينما يتأرجح السعر حول المتوسط. استخدم فلاتر إضافية مثل الحجم أو مستويات الدعم/المقاومة أو مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات. ضع في اعتبارك بيئة السوق قبل الاعتماد فقط على إشارات المتوسط المتحرك.
ارتق بتداولك إلى المستوى التالي
أتقن المتوسطات المتحركة مع أدوات التحليل الفني الخاصة بنا. تعلم كيفية تحديد الاتجاهات وتوليد الإشارات واستخدام المتوسطات المتحركة بفعالية في استراتيجية التداول الخاصة بك.