ابحث عن كتل الأوامر وستجد ألف مقطع مصوّر، معظمها يرسم مستطيلات فوق الشموع بعد وقوع الحركة ويسمي ذلك استراتيجية. المفهوم الكامن سليم، أما التعليم المحيط به فغالبًا سيئ للغاية.
يلتزم هذا الدليل بما يمكن الدفاع عنه: ماذا تمثل هذه المناطق، ولماذا يتفاعل السعر عندها، وكيف ترسمها باتساق يكفي لتكون نتائجك ذات معنى.
الفكرة وراء المنطقة
كل حركة اتجاهية حادة تبدأ من مكان ما. فقبل أن ينطلق السعر، قضى فترة قصيرة دون تقدم بينما كان أحدهم يبني مركزًا. وحين صار المركز كبيرًا بما يكفي، غادر السعر المنطقة سريعًا ولم يعد إليها لفترة.
منطقة المنشأ تلك هي كتلة الأوامر. والمنطق وراء عودة السعر بسيط: المؤسسة التي أرادت شراء 10000 عقد عند ذلك المستوى لم تنفّذ كل ما أرادت على الأرجح قبل أن يفلت السعر. ويبقى الجزء غير المنفّذ من تلك الرغبة هناك. وعندما يعود السعر يصطدم بذلك الطلب المتبقي.
مناطق العرض والطلب تصف الظاهرة نفسها بمفردات مختلفة. فمصطلح كتلة الأوامر جاء من مدرسة تعليمية، ومصطلح العرض والطلب من أخرى. والفارق العملي يكمن غالبًا في طريقة تحديد كل فريق لحدود المستطيل.
ما الذي يجعل المنطقة صالحة
هنا يخطئ معظم المتداولين. فأي شمعة يمكن تسميتها كتلة أوامر بعد ارتداد السعر منها. أما الاختبار فيجب أن يُطبَّق قبل الارتداد.
ثلاثة شروط تؤدي معظم العمل:
1. المغادرة كانت عنيفة
يجب أن تكون الحركة المبتعدة عن المنطقة سريعة وأحادية الاتجاه. ابحث عن شموع ذات أجسام كبيرة وتداخل ضئيل بينها، ويفضَّل وجود فجوة أو اختلال. أما الانجراف البطيء فيعني غياب الاستعجال، وهو ما يعني على الأرجح غياب رغبة متبقية ذات شأن.
2. المنطقة كسرت الهيكل
ينبغي أن تكون الحركة الخارجة من المنطقة قد أزالت قمة أو قاعًا سابقًا. فالمنطقة التي أنتجت حركة عجزت عن كسر أي شيء لم تكن تمثل قوة كافية. وهذا المرشِّح وحده يستبعد معظم المناطق الرديئة التي يرسمها الناس.
3. المنطقة لم تُلمس بعد
العودة الأولى إلى المنطقة هي المهمة. وكل اختبار لاحق يستهلك المزيد من الرغبة القابعة هناك. وعند اللمسة الثالثة لا يتبقى عادة شيء، ولهذا تكون المناطق التي اختُبرت مرتين مواقع تداول رديئة.
كيف ترسم المنطقة
الاتساق أهم من اختيارك للاصطلاح. اختر واحدًا وطبّقه على كل رسم بياني.
مقاربة شائعة للمنطقة الصاعدة: ابحث عن آخر شمعة إغلاق هابط قبل الحركة الاندفاعية الصاعدة، وارسم المستطيل من قاع تلك الشمعة إلى سعر افتتاحها. بعض المتداولين يستخدم الشمعة كاملة بذيولها، وبعضهم يقتصر على الجسم. الأجسام تمنح وقفًا أضيق وإخفاقات أكثر، والذيول تمنح إخفاقات أقل ووقفًا أوسع.
وللمنطقة الهابطة اعكس ذلك: آخر شمعة إغلاق صاعد قبل الحركة الاندفاعية الهابطة، مرسومة من قمتها إلى افتتاحها.
المهم هو الشمعة المعاكسة الأخيرة. فأنت تحاول عزل المكان الذي بُني فيه المركز، أي التوقف الذي سبق الحركة، لا الحركة نفسها.
الاختلال ولماذا يهم
حين يتحرك السعر بسرعة تجعل مدى شمعة لا يتداخل مع مدى شمعتين قبلها، يترك اختلالًا. ويُسمى أيضًا فجوة القيمة العادلة، وهو نطاق سعري جرى التداول فيه باتجاه واحد فعليًا.
يهم الاختلال لسببين: فهو يؤكد عنف المغادرة، وهو شرط الصلاحية الأول لديك، كما أن للسعر ميلًا موثقًا إلى العودة والتداول عبر هذه المناطق لاحقًا، ما يمنحك هدفًا وسيطًا بين السعر الحالي والمنطقة نفسها.
والمنطقة التي يوجد فوقها أو تحتها اختلال نظيف أثمن من منطقة بلا اختلال.
تداول المنطقة
رسم المناطق تحليل، أما تداولها فيتطلب قواعد.
الدخول
مقاربتان بينهما مفاضلة حقيقية.
أمر محدد عند حافة المنطقة. تحصل على أفضل سعر ممكن وأضيق وقف، لكنك تُنفَّذ أيضًا في كل منطقة تفشل، بما فيها تلك التي يخترقها السعر مباشرة.
انتظار التأكيد. انزل إلى إطار زمني أصغر، وانتظر دخول السعر إلى المنطقة وطباعة تحول في الهيكل لصالحك، ثم ادخل. سعر أسوأ واقتناع أعلى وتنفيذات كارثية أقل. ومعظم المتداولين الرابحين باستمرار بهذه المقاربة يسلكون الطريق الثاني.
وضع وقف الخسارة
أسفل المنطقة في الشراء، وفوقها في البيع، مع هامش. فوضع الوقف عند حدّ المنطقة تمامًا دعوة إلى إخراجك بذيل شمعة. وحجم الهامش يعتمد على تقلب الأصل، والهامش المبني على متوسط المدى الحقيقي أقوى حجة من نسبة ثابتة.
الأهداف
أقرب منطقة معاكسة هي الهدف الأول البديهي. والاختلالات الوسيطة أماكن معقولة لجني أرباح جزئية. أما تداول منطقة دون هدف في الذهن فيحوّل إعدادًا محدد المخاطرة إلى تخمين.
مناطق الأطر الزمنية الأعلى أثمن
المنطقة على رسم الأربع ساعات تمثل رغبة متبقية أكبر بكثير من منطقة على رسم الخمس دقائق. لكن حدّها أعرض أيضًا، ما يعني وقفًا أوسع.
والحل المعتاد هو تحديد المناطق على إطار زمني أعلى وضبط الدخول على إطار أدنى. جد منطقة اليومي أو الأربع ساعات، ثم انزل إلى 15 دقيقة لتوقيت الدخول عند وصول السعر. بهذا تحصل على أهمية المنطقة الأكبر بمخاطرة قريبة من مخاطرة المنطقة الأصغر.
حدود ينبغي الاعتراف بها
عدة جوانب في هذه المقاربة تستحق الشك، والتظاهر بغير ذلك لا يفيد أحدًا.
التفسير المؤسسي حكاية. حكاية معقولة تتوافق مع السلوك القابل للملاحظة، لكن متداولي الأفراد لا يرون دفاتر أوامر المؤسسات، ولا أحد يرسم مستطيلات على رسم بياني يعرف ما القابع هناك فعلًا. المناطق تعمل بما يكفي لتداولها، لكن سبب عملها قد لا يكون تمامًا السبب الذي يُقال عادة.
والمقاربة ذاتية إلى حد بعيد أيضًا. فمتداولان يرسمان الرسم نفسه سينتجان مناطق مختلفة. وهذه الذاتية تصعّب الاختبار التاريخي وتجعل نسب النجاح المنشورة شبه بلا معنى.
وأخيرًا، المناطق تفشل. ففي اتجاه قوي يخترق السعر المناطق المعاكسة دون توقف. المنطقة مكان يكون التفاعل فيه أرجح، لا جدار.
بناء روتين
ارسم المناطق على سوق واحد، على رسمي اليومي والأربع ساعات، مرة كل يوم. دوّن أيها تعتبره صالحًا ولماذا، قبل وصول السعر إليها. ثم سجّل ما حدث.
بعد خمسين منطقة مرسومة سيكون لديك ما لا يحصل عليه معظم مستخدمي هذه الطريقة أبدًا: بياناتك الخاصة عن عدد المرات التي ينتج فيها تعريفك للمنطقة تفاعلًا. وهذا الرقم، لا أي مقطع مصور، هو ما يخبرك إن كانت نسختك من المفهوم تملك أفضلية.