Поддержка и сопротивление: Основы технического анализа
Уровни поддержки и сопротивления являются фундаментальными концепциями технического анализа. Поддержка представляет уровни цен, где давление покупки обычно превышает давление продажи, вызывая отскок цен вверх. Сопротивление представляет уровни, где давление продажи превышает давление покупки, вызывая разворот цен вниз. Освоение этих концепций необходимо для определения точек входа и выхода.
Содержание
Понимание поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления формируются из-за рыночной психологии. На уровнях поддержки покупатели воспринимают ценность и вмешиваются, в то время как на уровнях сопротивления продавцы фиксируют прибыль или входят в короткие позиции. Эти уровни становятся сильнее каждый раз, когда они тестируются, поскольку больше трейдеров распознают их и размещают ордера соответственно.
Поддержка действует как пол—цены имеют тенденцию отскакивать при достижении поддержки. Сопротивление действует как потолок—цены имеют тенденцию разворачиваться при достижении сопротивления. Однако, когда эти уровни прорываются, они часто меняют роли: прорванная поддержка становится сопротивлением, а прорванное сопротивление становится поддержкой.
Ключевая концепция: Память цены
Рынки имеют память. Уровни цен, где произошла значительная покупка или продажа в прошлом, имеют тенденцию влиять на будущее ценовое действие. Эта 'память цены' - причина, по которой уровни поддержки и сопротивления работают—трейдеры помнят эти уровни и действуют на них.
Определение ключевых уровней
Несколько методов помогают определить значимые уровни поддержки и сопротивления:
1. Предыдущие максимумы и минимумы
Исторические максимумы и минимумы цен часто действуют как поддержка или сопротивление. Чем больше раз уровень был протестирован, тем сильнее он становится. Ищите уровни, где цена разворачивалась несколько раз.
2. Профиль объема
Области с высоким торговым объемом часто формируют поддержку или сопротивление. Анализ профиля объема показывает, где произошла большая часть торговой активности, выявляя естественные зоны поддержки и сопротивления. Эти узлы высокого объема являются ключевыми уровнями для наблюдения.
3. Скользящие средние
Скользящие средние (особенно 50, 100 и 200 дней) часто действуют как динамическая поддержка в восходящих трендах и сопротивление в нисходящих трендах. Хотя они не являются фиксированными уровнями, они обеспечивают точки отсчета, которые многие трейдеры наблюдают и торгуют вокруг них.
Торговля поддержкой и сопротивлением
Уровни поддержки и сопротивления обеспечивают отличные точки входа и выхода. Покупайте возле поддержки в восходящих трендах, продавайте возле сопротивления. В нисходящих трендах продавайте возле сопротивления и закрывайте возле поддержки. Всегда ждите подтверждения—не предполагайте, что цена отскочит или развернется только потому, что достигла уровня.
Когда уровни прорываются, они часто обеспечивают сильные сделки с импульсом. Прорыв выше сопротивления с объемом может сигнализировать о продолжении вверх, в то время как прорыв ниже поддержки может сигнализировать о дальнейшем снижении. Торгуйте прорывами с надлежащим управлением рисками и подтверждением.
Типы уровней поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление бывают разных форм:
- Горизонтальные уровни: Фиксированные уровни цен на основе предыдущих максимумов/минимумов
- Линии тренда: Диагональная поддержка/сопротивление, сформированная соединением максимумов или минимумов колебаний
- Психологические уровни: Круглые числа (например, $100, $1000), за которыми наблюдают трейдеры
Часто задаваемые вопросы
Как я узнаю, будет ли поддержка или сопротивление держаться?
Никакой уровень не гарантирован для удержания, но более сильные уровни были протестированы несколько раз, показывают высокий объем на этих уровнях и выровнены с другими техническими факторами (тренд, скользящие средние и т.д.). Всегда используйте стоп-лоссы и ждите подтверждения перед входом в сделки. Чем больше раз уровень держится, тем более вероятно, что он продолжит держаться—но ничто не является определенным в торговле.
Что происходит, когда поддержка или сопротивление прорывается?
Когда поддержка прорывается, она часто становится сопротивлением. Когда сопротивление прорывается, оно часто становится поддержкой. Это изменение ролей является обычным и обеспечивает дополнительные торговые возможности. Прорывы с высоким объемом обычно сильнее и надежнее, чем прорывы с низким объемом.
Могу ли я использовать поддержку и сопротивление на любом таймфрейме?
Да, поддержка и сопротивление работают на всех таймфреймах, но уровни на более высоких таймфреймах (дневной, недельный) обычно более значимы, чем те, что на более низких таймфреймах (минуты, часы). Многие трейдеры используют несколько таймфреймов: определяют ключевые уровни на более высоких таймфреймах, затем используют более низкие таймфреймы для точных входов.
Выведите свой трейдинг на следующий уровень
Освойте торговлю поддержкой и сопротивлением с нашими инструментами технического анализа. Определите ключевые уровни, установите оповещения и улучшите свое время входа и выхода.