Çoğu trader bir kez Ichimoku grafiği açar, üst üste binmiş beş çizgi ile gölgeli bir şerit görür ve grafiği kapatır. Bu tepki anlaşılır. Aynı zamanda pahalıdır, çünkü o görsel gürültünün altında trendi, momentumu, desteği ve direnci tek bakışta veren ender göstergelerden biri yatar.
Bu rehber sistemi parça parça söküyor. Sonunda her çizginin neyi ölçtüğünü, hangi sinyallerin işlem etmeye değdiğini ve göstergenin sessizce nerede başarısız olduğunu bileceksiniz.
Ichimoku aslında neyi ölçer
Japon gazeteci Goichi Hosoda, sistemi 1969'da yayımlamadan önce geliştirmek için yaklaşık otuz yıl harcadı. Amacı, her işlemde hesaplanan değil, tek bakışta okunabilen bir grafikti. Tam adı olan Ichimoku Kinko Hyo, kabaca tek bakışta denge grafiği anlamına gelir.
Matematiği, görüntünün düşündürdüğünden daha basittir. Neredeyse her çizgi, belirli bir geçmiş dönemdeki en yüksek tepe ile en düşük dip arasındaki orta noktadır. Kapanış fiyatlarının hareketli ortalaması değil, bir aralığın orta noktası. Bu ayrım önemlidir, çünkü aralık orta noktaları fiyatın gerçekte nerede işlem gördüğüne tepki verir, tesadüfen nerede kapandığına değil.
Beş bileşen
Tenkan-sen, dönüşüm çizgisi
Son 9 periyodun en yüksek tepesi ile en düşük dibi arasındaki orta nokta. Hızlı tepki verir ve kısa vadeli bir trend göstergesi gibi davranır. Fiyat yükselen bir Tenkan-sen'in belirgin şekilde üzerindeyse, kısa vadeli momentum alıcılardadır.
Kijun-sen, temel çizgi
Aynı hesap 26 periyot üzerinden. Deneyimli Ichimoku traderlarının en çok izlediği çizgi budur. Trendli piyasalarda mıknatıs gibi davranır: fiyat ondan uzaklaşır, sonra geri çekilir. Yatay bir Kijun-sen, piyasanın adil saydığı bir seviyeyi işaretler ve bu düz bölümler çoğu zaman keskin destek ya da dirence dönüşür.
Senkou Span A, birinci öncü çizgi
Tenkan ile Kijun'un orta noktası, 26 periyot ileriye taşınır. Bulutu yaratan işte bu ileri kaydırmadır.
Senkou Span B, ikinci öncü çizgi
52 periyotluk tepe ve dibin orta noktası, o da 26 periyot ileriye taşınır. Yavaş hareket eder, bu yüzden bulutun daha sağlam kenarıdır.
Chikou Span, gecikmeli çizgi
Güncel kapanış fiyatının 26 periyot geriye çizilmiş hali. Kullanmaya başlayana kadar anlamsız gelir. Görevi tek bir soruyu yanıtlamaktır: bugünkü fiyat, bir ay önce ödenenin üstünde mi altında mı? Chikou Span eski mumların arasına sıkışmışsa, piyasanın kendi geçmişine dayalı bir yön birliği yok demektir.
Bulutu okumak
Senkou Span A ile B arasındaki alan Kumo, yani buluttur. Ona dair her şey anlam taşır.
- Fiyatın bulutun üzerinde olması yükseliş trendi demektir. Altında olması düşüş trendi. İçinde olması piyasanın kararsız olduğunu gösterir ve bulut içinde alınan Ichimoku sinyallerinin çoğu gürültüdür.
- Bulutun rengi hangi çizginin üstte olduğuna bağlıdır. Span A, Span B'nin üzerindeyse bulut yükseliş yönlüdür; tersi düşüş yönlü.
- Bulutun kalınlığı orta ve uzun vadeli aralıkların ne kadar ayrıştığını gösterir. Kalın bulutu kırmak zordur. İnce bulut kolay teslim olur, bu yüzden ince bölümlerden gelen kırılımlar genelde devam eder.
- Kumo dönüşü, fiyatın ilerisinde iki çizginin kesiştiği noktadır. Bulut ileriye yansıtıldığı için bu dönüşleri fiyat oraya varmadan görürsünüz. Çoğu zaman bir trendin alanının tükendiği yeri işaretler.
İşlem etmeye değer sinyaller
TK kesişimi
Tenkan-sen, Kijun-sen'in üzerine çıktığında momentum yukarı dönmüştür. Kesişim tek başına neredeyse işe yaramaz, çünkü yatay piyasalarda sürekli tetiklenir. Onu işlem edilebilir kılan bağlamdır. Yükseliş yönlü bir bulutun üzerinde, Chikou Span açık alandayken gerçekleşen boğa TK kesişimi, aynı kesişimin bulutun altında olmasından tamamen farklıdır.
Birçok traderın kullandığı pratik bir derecelendirme:
- Bulutun üzerinde kesişim: güçlü
- Bulutun içinde kesişim: nötr, genellikle atlanır
- Bulutun altında kesişim: zayıf, trende karşı
Kijun sekmesi
Sağlıklı bir trendde fiyat defalarca Kijun-sen'e döner ve yoluna devam eder. Bu, Ichimoku'nun en kaliteli girişidir ve sebebi açıktır: göstergenin kendisinin tanımladığı bir seviyeden yerleşik bir trende katılırsınız, bu da hemen arkasında bariz bir geçersizlik noktası verir.
Kumo kırılımı
Uzun süre bulutun içinde kaldıktan sonra kararlı bir şekilde dışına kapanmak rejim değişimini işaret eder. Kırılımın ince bir bölümden geçmesine bakın ve ileride duran bulutun hareketi destekleyip desteklemediğini izleyin.
Chikou onayı
Herhangi bir alım öncesinde Chikou Span'ın 26 periyot önceki mumların üzerinde olduğunu doğrulayın. Eski fiyat hareketinin içine gömülmüşse, o dönemden kalan arz hâlâ çözülmemiştir.
Ayarlar: çoğunlukla dokunmayın
Varsayılan 9 / 26 / 52 değerleri, cumartesileri de içeren bir Japon borsa haftasından gelir; böylece 26, yaklaşık bir aylık seansa denk düşerdi. Kripto piyasaları hiç kapanmaz, bu yüzden birçok trader 24 saatlik piyasalar için 10 / 30 / 60 veya 20 / 60 / 120 dener.
Bu varyantları test etmek makuldür. Varsayılan ayarlar zararlı bir işlem ürettiği için onları değiştirmek değildir. Standart ayarların değeri kısmen kendi kendini gerçekleştirir: çok sayıda trader aynı seviyelere bakar ve bu, o seviyelere başka türlü sahip olmayacakları bir ağırlık kazandırır. Optimize etmeden önce değişikliği en az birkaç yüz işlem üzerinde test edin ve iyileşmenin örneklem dışında da sürdüğünü doğrulayın.
Ichimoku nerede bozulur
Her göstergenin nefret ettiği bir piyasa vardır; Ichimoku için bu dar yatay bantlardır. Sıkışık bir kanalda Tenkan ile Kijun birbirine dolanır, bulut düzleşip incelir ve TK kesişimleri birkaç mumda bir tetiklenir. Bu sinyalleri almaya devam eden traderlar küçük dilimler hâlinde kan kaybeder.
Savunma basittir. Fiyat bulutun içindeyse sistem size bir görüşü olmadığını söylüyordur. Dışarıda kalın ya da yatay piyasalar için yapılmış bir araca geçin.
İkinci zayıflık, Chikou Span ile bulut projeksiyonundaki gecikmedir. Ichimoku sizi asla dipten almaz. Trend takip eden bir sistemdir ve bu tür sistemler güvenilirliğin bedelini giriş fiyatıyla öder.
Uygulayabileceğiniz bir kural seti kurmak
Bir gösterge, ancak tekrarlanabilir kararlar üretiyorsa işe yarar. Uygulanabilir bir Ichimoku alımı şöyle okunabilir:
- Fiyat 4 saatlik grafikte bulutun üzerinde.
- 26 periyot ilerideki bulut yükseliş yönlü ya da en azından kalın ve düşüş yönlü değil.
- Chikou Span geçmiş mumların üzerinde açık alanda.
- Fiyat Tenkan-sen veya Kijun-sen'e geri çekilip bir ret mumu bırakmış.
- Stop, hangisi daha temiz bir geçersizlik veriyorsa Kijun-sen'in ya da yakın bulut kenarının altına konur.
- İlk hedef önceki tepe; kalan kısım Kijun-sen'in arkasından takip ettirilir.
Bunun ne kadarının giriş değil eleme olduğuna dikkat edin. Bu oran Ichimoku'da normaldir ve asıl mesele budur. Sistem, daha fazla işlem bulduğu için değil, sizi işlemlerden uzak tuttuğu için değerini kazanır.
Ona ne kadar süre tanımalı
Ichimoku sabrı iki ölçekte ödüllendirir. Bir işlemin içinde Kijun takibi, daha dar bir stopun kesip atacağı hareketlerde kalmanızı sağlar. Strateji ölçeğinde, değerlendirme yapmadan önce anlamlı bir örnekleme ihtiyacınız vardır, çünkü trend sistemleri paranın çoğunu az sayıda işlemde kazanır. Otuz işlem neredeyse hiçbir şey anlatmaz. Birkaç yüz işlem anlamlı olmaya başlar.
Önce tek bir piyasada ve tek bir zaman diliminde uygulayın. Başka bir şey eklemeden önce bulutun orada nasıl davrandığını öğrenin. Ichimoku'yu aynı anda sekiz paritede kullanan traderlar genellikle hiçbirinde iyi işlem yapamaz.