MACD Göstergesi: Nasıl Okunur, Nasıl İşlem Yapılır

MACD gerçekte neyi ölçer

MACD, hareketli ortalama yakınsama ıraksamasının kısaltmasıdır; uzun bir ad, basit bir ölçüm: 12 periyotluk ve 26 periyotluk üstel hareketli ortalamalar arasındaki mesafe. Hızlı ortalama yavaşın üzerindeyken son fiyatlar eskilerden güçlü olmuştur ve MACD çizgisi sıfırın üzerinde durur.

Geçmiş fiyatların ortalamalarından kurulduğu için MACD her zaman biraz geç gelir. Bu, optimizasyonla yok edilecek bir kusur değildir; aksi halde her küçük dalgalanmada işlem yapmanıza yol açacak hareketleri elemenin bedelidir.

Grafikteki üç çizgi

• MACD çizgisi, 12 periyotluk EMA eksi 26 periyotluk EMA'dır. Hızlı kısımdır ve kesişim sinyallerinin çoğu bunun üzerine kuruludur.
• Sinyal çizgisi, MACD çizgisinin 9 periyotluk EMA'sıdır; yani aynı şeyin yumuşatılmış hali. Var olma nedeni, MACD çizgisine kesişecek bir şey vermektir.
• Histogram, bu iki çizgi arasındaki farkın çubuklarla çizilmiş halidir. Çubukların büyümesi hareketin hızlandığını, küçülmesi ise tükendiğini gösterir; üstelik çoğu zaman çizgiler gerçekten kesişmeden çok önce.

Dört sinyali okumak

Traderların MACD ile yaptığı hemen her şey şu dört gözlemden birinden gelir. Hiçbiri tek başına bir işlem değildir.

• Yükseliş kesişimi: MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı keser. Kısa vadeli momentum, uzun vadeliye göre yukarı dönmüştür.
• Düşüş kesişimi: MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağı keser. Ayna görüntüsüdür ve dalgalı piyasada tek başına aynı ölçüde güvenilmezdir.
• Sıfır çizgisi geçişi: MACD çizgisi sıfırı geçer; bu, iki hareketli ortalamanın kendisinin kesiştiği anlamına gelir. Daha yavaştır ve sinyal kesişiminden daha ağır basar.
• Diverjans: fiyat yeni bir tepe ya da dip yapar, MACD takip etmez. Hareket sürüyordur ama arkasında öncekinden daha az güç vardır.

Traderların gerçekten kullandığı üç yol

1. Sıfır çizgisiyle süzülmüş kesişimler

Yükseliş kesişimlerini yalnızca MACD çizgisi sıfırın üzerindeyken, düşüş kesişimlerini yalnızca altındayken alın. Yeni bir trendin ilk dönüşünü kaçırırsınız ama yatay piyasadaki yanlış sinyallerin çoğunu da atlarsınız. Bu takas genelde kârlıdır.

2. Uzun bir hareketin sonundaki diverjans

Diverjans, MACD'nin en iyi olduğu sinyaldir ve en sık erken kullanılanıdır. Bir hareketin yorulduğunu söyler, bittiğini değil. Harekete geçmeden önce fiyatın kendi yapısını kırmasını bekleyin; trendin ortasında, kısa bir koşunun ardından çıkan diverjansı ise anlamsız sayın.

3. Erken uyarı olarak histogram

Histogram, çizgiler kesişmeden önce döner; bu yüzden yeni pozisyon açmaktan çok mevcut pozisyonu yönetmek için işe yarar. Kârdayken arka arkaya üç dört küçülen çubuk, stopu sıkmak ya da pozisyonun bir kısmını kapatmak için makul bir uyarıdır.

Neler ters gider

• Her kesişimde işlem açmak. Yatay piyasada çizgiler sürekli kesişir ve bunların neredeyse hiçbiri bir şey ifade etmez.
• Önden gitmesini beklemek. MACD geçmiş ortalamalardan kurulur; bu yüzden tahmin etmez, teyit eder. Onu bir tahmin aracı diye satan başka bir şey satıyordur.
• Zarar serisinden sonra ayarları değiştirmek. Varsayılan 12, 26, 9 kırk yıllık kullanımdan sağ çıktı. Onu geçen ayın grafiğine göre ayarlamak, başka hiçbir şeye uymamasını garantiler.
• Üst zaman dilimi olmadan okumak. Günlük grafik bir haftadır düşerken 15 dakikalıktaki yükseliş kesişimi pek bir şey ifade etmez.

Grafiği izlemeden MACD sinyallerini yakalamak

Altı saat geç fark ettiğiniz bir kesişim sinyal değil, tarihtir. Kripto bütün gece işler ve bu, çoğu insanın bakmadığı zamandır. TradeSlayers listenizdeki MACD ve RSI'ı izler, bir eşik aşıldığında WhatsApp'tan mesaj atar; karar yine sizde kalır, bekleme sizde kalmaz.

Bu sizi nereye bırakıyor

MACD, okunması kolay olan bir momentum teyit aracıdır. Varsayılan ayarları kullanın, kesişimleri sıfır çizgisiyle süzün, diverjansı tetik değil uyarı sayın ve harekete geçmeden üst zaman dilimine bakın. Meselenin büyük kısmı bu ve bu kadarı yeterli.

Sık Sorulan Sorular