Order block diye aratın, binlerce video bulursunuz; çoğu olaydan sonra mumların üzerine dikdörtgen çizip buna strateji diyor. Altta yatan kavram sağlamdır. Etrafındaki öğretim ise çoğu zaman berbattır.
Bu rehber savunulabilir olana bağlı kalıyor: bu bölgeler neyi temsil eder, fiyat neden onlara tepki verir ve sonuçlarınızın anlam taşıyacağı kadar tutarlı biçimde nasıl işaretlenir.
Bölgenin arkasındaki fikir
Her keskin yönlü hareket bir yerde başlar. Fiyat koşmadan önce, biri pozisyon kurarken kısa bir süre hiçbir yere gitmeden bekler. O pozisyon yeterince büyüdüğünde fiyat bölgeyi hızla terk eder ve bir süre geri dönmez.
İşte bu başlangıç alanı order block'tur. Fiyatın neden geri döndüğüne dair mantık basittir. O seviyede 10.000 kontrat almak isteyen bir kurum, fiyat kaçmadan önce muhtemelen hepsini gerçekleştiremedi. Bu ilginin gerçekleşmemiş kısmı orada durur. Fiyat geri geldiğinde o kalan talebe çarpar.
Arz talep bölgeleri aynı olguyu farklı kelimelerle anlatır. Order block terminolojisi bir öğretim geleneğinden, arz talep ise bir başkasından gelir. Pratik fark çoğunlukla her iki tarafın dikdörtgenin sınırlarını nasıl tanımladığındadır.
Bir bölgeyi geçerli kılan nedir
Çoğu trader burada yanılır. Fiyat bir mumdan sektikten sonra o mum order block olarak etiketlenebilir. Testin sekmeden önce uygulanması gerekir.
İşin çoğunu üç koşul yapar:
1. Ayrılış şiddetliydi
Bölgeden uzaklaşan hareket hızlı ve tek yönlü olmalı. Büyük gövdeli mumlar, aralarında en az örtüşme ve ideal olarak bir boşluk veya dengesizlik arayın. Yavaş bir sürüklenme aciliyet olmadığı anlamına gelir, bu da muhtemelen kayda değer bir gerçekleşmemiş ilgi bulunmadığını gösterir.
2. Bölge yapıyı kırdı
Bölgeden çıkan hareket önceki bir tepeyi ya da dibi almış olmalı. Hiçbir şeyi kıramayan bir hareket üreten bölge yeterli gücü temsil etmiyordu. Bu tek filtre, insanların işaretlediği düşük kaliteli bölgelerin çoğunu eler.
3. Bölge dokunulmamış
Bir bölgeye ilk dönüş önemli olandır. Sonraki her test orada duran ilginin bir kısmını tüketir. Üçüncü temasta genelde hiçbir şey kalmaz; bu yüzden zaten iki kez test edilmiş bölgeler kötü işlem yerleridir.
Bir bölge nasıl işaretlenir
Hangi kuralı seçtiğinizden çok tutarlılık önemlidir. Birini seçin ve her grafikte uygulayın.
Yükseliş bölgesi için yaygın bir yaklaşım: yukarı yönlü itici hareketten önceki son düşüş kapanışlı mumu bulun. Dikdörtgeni o mumun dibinden açılışına kadar çizin. Bazı traderlar fitiller dahil tüm mumu, bazıları yalnızca gövdeyi kullanır. Gövdeler daha dar stop ve daha çok ıskalama verir. Fitiller daha az ıskalama ve daha geniş stop verir.
Düşüş bölgesi için aynısını aynalayın: aşağı yönlü itici hareketten önceki son yükseliş kapanışlı mum, tepesinden açılışına kadar çizilir.
Önemli olan son karşıt mumdur. Pozisyonun kurulduğu yeri, yani hareketten önceki duraklamayı izole etmeye çalışıyorsunuz; hareketin kendisini değil.
Dengesizlik ve neden önemli olduğu
Fiyat o kadar hızlı hareket ettiğinde ki bir mumun aralığı iki mum öncekinin aralığıyla örtüşmez, geride bir dengesizlik bırakır. Adil değer boşluğu da denen bu alan, işlemin esasen tek taraflı olduğu bir fiyat bölgesidir.
Dengesizlikler iki nedenle önemlidir. Ayrılışın şiddetini doğrularlar ki bu ilk geçerlilik koşulunuzdur. Ayrıca fiyatın ilerleyen dönemde geri dönüp bu alanları işlem etme eğilimi belgelenmiştir, bu da size mevcut fiyatla bölge arasında bir ara hedef verir.
Hemen üstünde ya da altında temiz bir dengesizlik bulunan bölge, bulunmayandan daha değerlidir.
Bölgeyi işlem etmek
Bölgeleri işaretlemek analizdir. Onları işlem etmek kural ister.
Giriş
İki yaklaşım var ve aralarında gerçek bir denge kaybı söz konusu.
Bölge kenarında limitli emir. Mümkün olan en iyi fiyatı ve en dar stopu alırsınız. Ayrıca başarısız olan her bölgede, fiyatın doğrudan içinden geçtiği bölgeler dahil, gerçekleşirsiniz.
Teyit beklemek. Alt zaman dilimine inin, fiyatın bölgeye girip lehinize bir yapı değişimi basmasını bekleyin, sonra girin. Daha kötü fiyat, daha yüksek inanç, daha az felaket gerçekleşme. Bu yaklaşımla istikrarlı kâr eden traderların çoğu ikinci yolu seçer.
Stop yerleşimi
Alımlarda bölgenin altına, satışlarda üstüne, bir tampon bırakarak. Stopu tam bölge sınırına koymak fitille süpürülmeye davetiyedir. Tamponun büyüklüğü varlığın oynaklığına bağlıdır ve ATR temelli bir tampon sabit bir yüzdeden daha savunulabilir.
Hedefler
En yakın karşıt bölge bariz ilk hedeftir. Aradaki dengesizlikler kısmi kâr almak için makul yerlerdir. Hedefi düşünmeden bir bölge işlem etmek, riski tanımlı bir kurulumu tahmine çevirir.
Üst zaman dilimi bölgeleri daha değerlidir
4 saatlik grafikteki bir bölge, 5 dakikalıktakinden çok daha fazla gerçekleşmemiş ilgiyi temsil eder. Sınırı da daha geniştir, bu da daha geniş bir stop demektir.
Standart çözüm, bölgeleri üst zaman diliminde belirleyip girişi alt zaman diliminde inceltmektir. Günlük ya da 4 saatlik bölgeyi bulun, sonra fiyat oraya geldiğinde girişi zamanlamak için 15 dakikaya inin. Böylece büyük bölgenin önemini, küçüğünün riskine yakın bir maliyetle elde edersiniz.
Dürüst sınırlamalar
Bu yaklaşımın birkaç yönü şüpheyi hak ediyor ve aksini iddia etmek kimseye fayda sağlamaz.
Kurumsal açıklama bir anlatıdır. Gözlemlenen davranışa uyan makul bir anlatıdır, ama bireysel traderlar kurumsal emir defterlerini göremez ve grafiğe dikdörtgen çizen hiç kimse orada gerçekte ne durduğunu bilmez. Bölgeler işlem etmeye yetecek sıklıkta çalışır; çalışma nedenleri ise genelde söylenen neden olmayabilir.
Yaklaşım aynı zamanda oldukça özneldir. Aynı grafiği işaretleyen iki trader farklı bölgeler üretir. Bu öznellik geriye dönük testi zorlaştırır ve yayımlanan başarı oranlarını neredeyse anlamsız kılar.
Son olarak bölgeler başarısız olur. Güçlü bir trendde fiyat karşıt bölgelerin içinden duraksamadan geçer. Bölge, tepkinin daha olası olduğu bir yerdir; duvar değildir.
Bir rutin kurmak
Tek bir piyasada, günlük ve 4 saatlik grafiklerde, günde bir kez bölgeleri işaretleyin. Fiyat oraya ulaşmadan önce hangilerini geçerli saydığınızı ve nedenini yazın. Sonra ne olduğunu kaydedin.
Elli işaretlenmiş bölgeden sonra, bu yöntemi kullanan traderların çoğunun asla elde edemediği bir şeye sahip olursunuz: kendi bölge tanımınızın ne sıklıkla tepki ürettiğine dair kendi verileriniz. Size kendi versiyonunuzun bir avantajı olup olmadığını söyleyecek olan şey bir video değil, o sayıdır.