مستويات فيبوناتشي التصحيحية في التداول: دليل شامل
مستويات فيبوناتشي التصحيحية هي أدوات قوية للتحليل الفني تعتمد على تسلسل فيبوناتشي، وهو نمط رياضي موجود في جميع أنحاء الطبيعة. في التداول، تساعد مستويات فيبوناتشي التصحيحية في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ونقاط الدخول والخروج وأهداف الأسعار. يشرح هذا الدليل الشامل كيفية عمل مستويات فيبوناتشي التصحيحية وكيفية رسمها بشكل صحيح واستراتيجيات عملية لاستخدامها في تداولك.
جدول المحتويات
ما هي مستويات فيبوناتشي التصحيحية
مستويات فيبوناتشي التصحيحية هي خطوط أفقية تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي. يتم رسمها من قمة تأرجح مهمة إلى قاع تأرجح (أو العكس) وتظهر نسب حركة السعر التي قد يتراجع عنها السوق قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي.
المستويات التصحيحية الأكثر استخدامًا هي 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%. غالبًا ما تعمل هذه المستويات كدعم أثناء التراجعات في الاتجاهات الصاعدة أو مقاومة أثناء الارتدادات في الاتجاهات الهابطة. يلاحظ العديد من المتداولين هذه المستويات لإشارات الانعكاس أو الاستمرار المحتملة.
المفهوم الرئيسي: نبوءة تحقق ذاتها
تعمل مستويات فيبوناتشي التصحيحية جزئيًا لأن العديد من المتداولين يراقبون ويتداولون هذه المستويات، مما يخلق نبوءة تحقق ذاتها. عندما يقترب السعر من مستوى فيبوناتشي، يضع المتداولون أوامر هناك، مما قد يسبب تفاعل السعر. هذا يجعل مستويات فيبوناتشي أكثر موثوقية مما كانت ستكون عليه إذا استخدمها عدد أقل من الأشخاص.
مستويات فيبوناتشي الرئيسية
فهم كل مستوى فيبوناتشي يساعد في التداول:
1. تصحيح 23.6%
تصحيح ضحل يشير إلى اتجاه قوي. إذا تراجع السعر فقط إلى 23.6% قبل الاستمرار، يشير إلى أن الاتجاه قوي جدًا. هذا المستوى يستخدم بشكل أقل شيوعًا ولكن يمكن أن يكون مهمًا في الاتجاهات القوية.
2. تصحيحات 38.2% و 50%
مستوى 38.2% هو هدف تصحيح شائع، بينما 50% ليس تقنيًا رقم فيبوناتشي ولكن يُستخدم على نطاق واسع كمستوى نفسي. غالبًا ما يعمل كلاهما كدعم أو مقاومة. يلاحظ العديد من المتداولين هذه المستويات لفرص الارتداد أو الانعكاس.
3. تصحيح 61.8% (النسبة الذهبية)
مستوى 61.8%، الذي يُطلق عليه أيضًا النسبة الذهبية، يُعتبر أهم مستوى تصحيح فيبوناتشي. هذا هو المكان الذي غالبًا ما يجد فيه السعر الدعم أو المقاومة. إذا انخفض السعر دون 61.8% في اتجاه صاعد، فقد يشير إلى تصحيح أعمق أو انعكاس اتجاه.
كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي التصحيحية
لاستخدام مستويات فيبوناتشي التصحيحية بفعالية، ارسمها بشكل صحيح (من قاع التأرجح إلى قمة التأرجح في الاتجاهات الصاعدة، من قمة التأرجح إلى قاع التأرجح في الاتجاهات الهابطة)، انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي وابحث عن التأكيد (أنماط الشموع، الحجم أو مؤشرات أخرى) واجمع مع تحليلات أخرى (لا تعتمد فقط على فيبوناتشي—استخدم مع الدعم/المقاومة أو خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة).
استخدم مستويات فيبوناتشي التصحيحية على أطر زمنية متعددة لدقة أفضل. مستويات الإطار الزمني الأعلى عادة أكثر أهمية. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة عند التداول بمستويات فيبوناتشي، لأنها لا تضمن أن السعر سينعكس هناك.
استراتيجيات التداول مع فيبوناتشي
تتضمن عدة استراتيجيات مستويات فيبوناتشي التصحيحية:
- دخول التصحيح: في الاتجاهات الصاعدة، اشترِ عندما يتراجع السعر إلى مستوى فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%) ويظهر علامات الارتداد. ضع وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي
- تحديد الهدف: استخدم مستويات فيبوناتشي التصحيحية لتحديد أهداف الربح. بعد ارتداد التصحيح، غالبًا ما يتحرك السعر إلى مستوى امتداد فيبوناتشي التالي
- تأكيد انعكاس الاتجاه: إذا انخفض السعر دون مستوى 61.8% في اتجاه صاعد، فقد يشير إلى تصحيح أعمق أو انعكاس. فكر في الخروج من المراكز الطويلة أو البحث عن فرص قصيرة
- تحليل متعدد الأطر الزمنية: ارسم مستويات فيبوناتشي التصحيحية على أطر زمنية أعلى للمستويات الرئيسية، ثم استخدم أطر زمنية أقل لدخول دقيق
الأسئلة الشائعة
هل تعمل مستويات فيبوناتشي التصحيحية حقًا؟
تعمل مستويات فيبوناتشي التصحيحية لأن العديد من المتداولين يستخدمونها، مما يخلق نبوءات تحقق ذاتها. إنها ليست سحرية، لكنها تحدد المستويات حيث غالبًا ما يتفاعل السعر. تعتمد فعاليتها على الرسم الصحيح وسياق السوق والتأكيد من مؤشرات أخرى. تعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه وعند دمجها مع تحليلات أخرى.
كيف أرسم مستويات فيبوناتشي التصحيحية بشكل صحيح؟
في الاتجاهات الصاعدة، ارسم من قاع التأرجح إلى قمة التأرجح. في الاتجاهات الهابطة، ارسم من قمة التأرجح إلى قاع التأرجح. استخدم نقاط تأرجح مهمة، وليس تقلبات صغيرة. التأرجح المهم الأحدث عادة الأكثر صلة. تحتوي معظم منصات التداول على أدوات رسم فيبوناتشي التي تحسب المستويات تلقائيًا.
ما هو مستوى فيبوناتشي الأكثر أهمية؟
مستوى 61.8% (النسبة الذهبية) يُعتبر عمومًا الأكثر أهمية، حيث غالبًا ما يتفاعل السعر بقوة مع هذا المستوى. ومع ذلك، يمكن أن تكون جميع مستويات فيبوناتشي مهمة اعتمادًا على سياق السوق. مستويات 38.2% و 50% تُلاحظ أيضًا بشكل شائع. غالبًا ما سيختبر السعر مستويات فيبوناتشي متعددة قبل الاستمرار، لذا لا تفترض أن المستوى الأول سيصمد.
ارتق بتداولك إلى المستوى التالي
أتقن مستويات فيبوناتشي التصحيحية مع أدوات التحليل الفني الخاصة بنا. تعلم كيفية تحديد المستويات الرئيسية واستخدام فيبوناتشي لنقاط الدخول والخروج والجمع مع مؤشرات أخرى لقرارات تداول أفضل.